Atualização complementar: Espelhos

Introdução

Por meio da importação de arquivos XML da Nota Fiscal Eletrônica - NFe, o módulo Fiscal possui como diferencial a gravação de uma réplica fidedigna do documento emitido por terceiros / fornecedores (na grande maioria dos casos entradas), permitindo a comparação e cruzamentos futuros da Escrituração reclassificada pelo usuário contribuinte contra os dados originais do documento.

Considerando as constantes melhorias, tanto em nosso software, quanto nos schemas da Nota Fiscal Eletrônica, ocorreram alguns casos a necessidade de reprocessar estes espelhos em documentos fiscais anteriormente importados, visando enriquecer a qualidade das informações já armazenadas.

Diante da necessidade, o procedimento padrão seria a exclusão do(s) documento(s) fiscal(is) e a realização de uma nova importação. Cientes da gravidade desta ação, que traria como efeito colateral a necessidade de apurar novamente todos as competências a partir da data de emissão mais antiga dos lotes reimportados e a possível diferença nos valores apurados, sobretudo pela ação comum em modificar a Data de Escrituração do Documento em relação à sua Data de Emissão, efetuamos a implementação de uma nova modalidade de Importação: a complementação dos espelhos, que mantém a escrituração do contribuinte intacta e simultaneamente atente às especificações propostas.

Roteiro

A seguir elaboramos o roteiro para sua devida utilização:

• A execução será feita pelo aplicativo "XML", encontrado em Iniciar (E) -> Grupo Cadastros e Tabelas -> Central de Importação -> Grupo Fiscal -> XML;

• Após a seleção da pasta com a localização dos arquivos XML's, devem ser observadas as seguintes opções:

  Tipos de Documentos

  • Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55 e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, modelo 65: ✅SIM;

  • Conhecimento de Transporte Eletrônico, modelo 59: ❌NÃO;

  • Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: ❌NÃO;

  • Cupom Fiscal SAT CF-e: ❌NÃO.

  Operações

  • Entradas: ✅SIM;

  • Saídas: ❌NÃO;

  Tributos

  • Incluir Imposto de Importação no Valor Contábil: ⚠️Indiferente;

  Operações

  • Permitir importação de documento eletrônico sem Protocolo de Autorização: ⚠️Recomendável;

  • Atualizar cadastros e documentos já existentes: ✅Sim;

  • Opções avançadas de Importação: Apenas Sincronizar Espelhos (Documentos Emitidos por Terceiros).

  • Data mínima para Escrituração: ⚠️Deixar em branco.

Após a verificação das opções acima, basta seguir o fluxo de importação habitual, clicando em Pesquisar Documentos.